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Gestionnaire multi-comptes de change Z-X-N
Accepte les opérations, investissements et transactions d'agence de comptes de change mondiaux
Aider les family offices à gérer leurs investissements de manière autonome

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En trading, la gestion des émotions est cruciale. La colère peut conduire à de mauvaises décisions de trading, qui peuvent à leur tour engendrer des pertes importantes.

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Certaines colères sont manifestes, par exemple lorsqu'un investisseur est moqué ou ridiculisé par son conjoint, ce qui peut le frustrer et le pousser à effectuer des transactions impulsives. Si le conjoint de l'investisseur est émotionnellement instable, il est recommandé de créer un espace de trading indépendant afin d'éviter l'interférence des émotions familiales sur les décisions de trading. Dans le cas contraire, les pertes causées par des transactions impulsives pourraient dépasser de loin le coût de la création d'un espace de trading indépendant.
Les colères les plus cachées sont celles qui sont difficiles à détecter. Par exemple, lorsqu'un proche ou un ami d'un investisseur décède suite à un malentendu ou à une mort subite, surtout si l'investisseur se croit responsable d'une manière ou d'une autre (par exemple, par des propos inappropriés ou un manque d'aide), ce chagrin et cette colère peuvent être enfouis au plus profond de lui-même, sans que l'investisseur en soit conscient. Sous l'influence de cette émotion, l'investisseur peut inconsciemment effectuer des transactions vengeresses pour tenter d'évacuer ses émotions, mais cela peut finalement entraîner d'énormes pertes.
Prenons l'exemple d'un important investisseur en capital. Il a réalisé des années plus tard que sa perte de centaines de milliers de dollars était en réalité due à des transactions vengeresses, motivées par cette colère imperceptible. Cependant, cette expérience est souvent difficile à évoquer, et même impossible à confier à sa famille, et ne peut être vécue que seul. C'est pourquoi je partage ici ce point de vue, en espérant que les grands investisseurs en capital tenteront de réduire ou de suspendre leurs transactions face au décès d'un proche ou à des événements tragiques similaires, afin d'éviter des pertes inutiles causées par un débordement émotionnel.

Dans les transactions de change, le carry trading et le swap sont essentiellement le même concept, mais les termes utilisés varient selon les pays et les régions.

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Le mot « swap » signifiait à l'origine « échange ». Lors d'une opération de swap d'investissement en devises, l'échange porte sur les intérêts futurs.
En Europe et aux États-Unis, les opérations de portage sur devises ont d'abord été appelées « carry trade », c'est-à-dire des opérations d'investissement à taux d'intérêt renouvelable. Ces dernières décennies, le terme « rollover interest » a également été largement utilisé. Ce terme est peut-être plus approprié, car il contient clairement le mot clé « intérêt », et le mot « rollover » décrit clairement le processus de report des intérêts. En fait, dans de nombreux documents, les intérêts au jour le jour sont appelés « rollovers », une méthode de dénomination simple et directe.
Cependant, sur le site web de la Bourse de Tokyo au Japon, les intérêts au jour le jour sont appelés « swap ». Bien que ce terme puisse gêner de nombreuses personnes au début, il est progressivement accepté. Au Japon, « swap trade » désigne en réalité le « carry trade » ou le « rollover trade ».
La dénomination de ces termes financiers reflète des idées reçues, à l'instar du dicton chinois « d'abord, puis, ne changez pas ». Ce phénomène montre qu'une fois qu'un terme est adopté et largement répandu, les gens ont tendance à continuer de l'utiliser, et même si d'autres noms plus appropriés apparaissent ultérieurement, il est difficile de modifier les connaissances déjà acquises.

Dans le monde de l'investissement et du trading de devises, la compréhension des technologies de trading ne se résume pas à une question de contexte. Pour réussir, le soutien de grands fonds est essentiel. Il est difficile de faire des vagues sur le marché par de simples petits mouvements.

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Ce n'est pas que les traders de devises imprévisibles n'apprennent pas. Au contraire, ils continuent d'apprendre et d'accumuler de l'expérience sur le marché réel au détriment de leurs propres fonds. Cet apprentissage est coûteux, car les pertes engendrent des souffrances personnelles. Afin de récupérer leur capital, notamment leur argent durement gagné, ils sont contraints d'approfondir leurs connaissances et d'améliorer continuellement leurs compétences en trading.
Cependant, même si les compétences de trading des traders de change sont excellentes, il est difficile de subvenir aux besoins de leur famille sans le soutien de fonds importants. Il est presque irréaliste d'espérer multiplier par dix ou cent ses actifs.
En revanche, les traders de change nationaux disposent généralement de revenus stables et n'ont pas besoin de prendre de risques excessifs. Sur le marché des changes, tous les investisseurs évoluent à contre-courant et sont confrontés à divers défis. Bien que les traders de change nationaux puissent s'inquiéter des pertes, ils ne sont généralement pas trop déçus. Certaines sociétés de fonds créent même délibérément des pertes pour empêcher les investisseurs de retirer leurs fonds plus tôt que prévu en raison de profits rapides. Ce comportement s'apparente à des investisseurs calculateurs. Les traders de change nationaux jouent souvent un rôle plus décoratif, leur objectif principal étant d'attirer les fonds des investisseurs, c'est-à-dire de recruter des clients ou des dépôts.
Si vous prenez la conscience comme critère et espérez ne pas être troublé par le repentir toute votre vie, vous pouvez choisir de devenir un trader de change national. Tant que vous pouvez subvenir aux besoins de votre famille, vous serez considéré comme prospère. Si vous parvenez à rencontrer un investisseur de qualité disposé à confier la gestion de son compte à un cambiste expérimenté, ce sera la cerise sur le gâteau.

Les devises émergentes ont généralement des taux d'intérêt plus élevés, ce qui offre à la fois un potentiel de rendement plus élevé et des risques plus élevés.

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Pour les petits et moyens investisseurs, l'investissement de portage peut constituer une opportunité. Cependant, les pays émergents dans leur ensemble sont confrontés à des risques politiques et budgétaires plus élevés, ce qui se traduit par un crédit économique relativement faible. Afin d'attirer les fonds des investisseurs étrangers et de promouvoir leur développement économique, les pays émergents créent souvent un environnement d'investissement en devises plus attractif en augmentant les taux d'intérêt et en réduisant les impôts. Par conséquent, les taux d'intérêt des devises des pays émergents sont généralement plus élevés que ceux des devises des pays développés. Cependant, en raison du niveau élevé des risques, la valeur à long terme des devises des pays émergents peut être relativement inférieure à celle des devises des pays développés.
Le dicton « La richesse et l'honneur se recherchent dans le danger, mais se perdent aussi dans le danger » résume parfaitement la logique des investissements de portage à taux d'intérêt élevé dans les devises des pays émergents. Si les taux d'intérêt élevés des devises des pays émergents offrent aux investisseurs des opportunités de profit, ils peuvent également subir des pertes en raison des risques élevés qu'ils présentent. Pour les grandes banques d'investissement et les grands fonds, l'investissement de portage dans les devises des pays émergents peut ne pas être intéressant, car ils privilégient des placements stables et à faible risque. Pour les investisseurs à faible capitalisation, en raison de la taille réduite des fonds, l'investissement de portage n'est pas très pertinent et peut ne pas réunir les conditions d'investissement nécessaires.
Cependant, cette situation offre de bonnes opportunités aux investisseurs de taille moyenne et de grande capitalisation. Aux États-Unis, certains fournisseurs d'investissement en devises proposent des investissements de portage sur des paires de devises telles que la livre turque/yen japonais et le peso mexicain/yen japonais, tandis que d'autres ne le font pas, ce qui indique que certains investisseurs américains effectuent des investissements de portage à long terme.
Cependant, la paire de devises réal brésilien/yen japonais est relativement rare sur les marchés des changes japonais et américain, ce qui pourrait signifier que le marché des changes brésilien est relativement arriéré et fermé.

Lors des transactions d'investissement en devises, les gestionnaires MAM ou PAMM sont confrontés à un problème majeur : leurs stratégies de trading peuvent être utilisées de manière abusive ou détournées par leurs clients.

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Ce comportement se manifeste généralement par la copie ou le partage de la stratégie de trading par le client sur d'autres comptes.
Cependant, les transactions d'investissement en devises ne sont pas des opérations ponctuelles, en particulier les investissements à long terme, qui exigent des investisseurs qu'ils recherchent constamment des opportunités favorables lors des transactions quotidiennes et continuent de constituer ou d'accroître leurs positions. Par conséquent, le détournement de stratégies de trading par les clients ne constitue pas une menace significative. Dans les transactions d'investissement en devises, le contrôle et la gestion des positions sont les maillons les plus importants. Même si le client copie la stratégie de trading, il est difficile de reproduire l'ampleur et le timing de l'augmentation des positions du gestionnaire MAM ou PAMM, pourtant essentiels à la réussite du trading.
En réalité, l'échec de la plupart des traders de change n'est pas dû à la stratégie de trading elle-même, mais à un manque d'expérience en matière de contrôle et de gestion des positions. Dans les transactions de change, tant que les investisseurs peuvent évaluer précisément la tendance du marché, toute opportunité d'ouvrir ou d'augmenter des positions est raisonnable. Cependant, la grande majorité des traders de change perdent de l'argent par manque d'expérience, de compétences et de bon sens en matière de contrôle et de gestion des positions.
Ce phénomène peut être confirmé par l'analyse scientifique et le raisonnement logique.

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